科長(zhǎng)職責(zé)
 
一、在院長(zhǎng)和分管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。
二、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》等法律法規(guī)和制度的要求，建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度以及崗位責(zé)任制。
三、主持財(cái)務(wù)科日常工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行布置、研究和總結(jié)，做好會(huì)計(jì)人員的政治思想工作。
四、負(fù)責(zé)組織本單位下列工作
（一）會(huì)計(jì)核算工作。按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立賬簿，進(jìn)行現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、審核、歸類、制單、復(fù)核、記帳、編制報(bào)表及債權(quán)債務(wù)的核算管理工作以及會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)資料的歸集、保管工作；
（二）門診、住院收費(fèi)管理和核算工作；
（三）物價(jià)管理工作；
（四）基本建設(shè)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；
（五）固定資產(chǎn)及對(duì)外投資的財(cái)務(wù)管理工作；
（六）主持財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)核算資料，以批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算為依據(jù)，分析檢查各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃的完成情況及資金使用效果，總結(jié)預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)措施，及時(shí)有效地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，協(xié)調(diào)編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算工作，參與政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行工作、國(guó)庫(kù)集中支付的相關(guān)工作；
（七）參加醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)調(diào)研、論證和經(jīng)濟(jì)合同的審核和醫(yī)院招標(biāo)工作；
（八）進(jìn)行醫(yī)院財(cái)務(wù)分析；
（九）監(jiān)督預(yù)算計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)各項(xiàng)基金和費(fèi)用的使用有檢查監(jiān)督權(quán)。有權(quán)根據(jù)醫(yī)院的情況變化，對(duì)資金和費(fèi)用的使用提出調(diào)整方案；
（十）制定醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，堵塞漏洞，并根據(jù)情況變化不斷改進(jìn)和完善各項(xiàng)制度；
（十一）依法申報(bào)納稅工作。
五、具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核，組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)，熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，貫徹執(zhí)行好國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)法規(guī)制度。
六、協(xié)調(diào)處理日常工作中的疑難問題，找出工作中的不足，提出改進(jìn)意見。本部門解決不了的問題要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)拿出改進(jìn)方案。
七、參加各種有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)議，傳達(dá)、落實(shí)和實(shí)施會(huì)議布置的工作。
八、總結(jié)本年度財(cái)務(wù)工作，做好下年度工作計(jì)劃，起草工作報(bào)告和請(qǐng)求報(bào)告。
九、配合上級(jí)各有關(guān)部門對(duì)本單位的財(cái)務(wù)、物價(jià)等檢查。
 
副科長(zhǎng)職責(zé)
 
一、負(fù)責(zé)住院處、門診收款處日常管理工作。
二、組織科室人員認(rèn)真完成本職工作，牢固樹立“以病人為中心”的服務(wù)思想，杜絕冷、硬、頂、推等現(xiàn)象發(fā)生，做好窗口服務(wù)工作。
三、積極配合財(cái)務(wù)科組織的不定期檢查，工作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決。定期檢查各崗位工作執(zhí)行情況，定期或不定期組織現(xiàn)金盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款應(yīng)查找原因、及時(shí)報(bào)告，并做好檢查后相關(guān)的文字記錄。
四、協(xié)調(diào)與銀行關(guān)系，保證每日收費(fèi)及時(shí)安全交存銀行；負(fù)責(zé)收費(fèi)人員所需的零錢兌換，滿足使用需要。
五、協(xié)調(diào)處理與各病房科室和病區(qū)之間的業(yè)務(wù)及關(guān)系。
六、定期組織業(yè)務(wù)考核，建立及完善獎(jiǎng)懲機(jī)制。
七、負(fù)責(zé)申領(lǐng)和使用發(fā)票，做好日常的申領(lǐng)、使用和作廢登記工作。
八、負(fù)責(zé)收費(fèi)人員績(jī)效考核及績(jī)效工資分配工作。
九、負(fù)責(zé)審核、匯總住院處每日現(xiàn)金收入、并及時(shí)存入銀行。
十、組織收費(fèi)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握有關(guān)收費(fèi)政策和相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)。
十一、負(fù)責(zé)各類辦公設(shè)備配備的申請(qǐng)、日常維護(hù)和報(bào)廢管理工作。
十二、做好安全防范工作，保證各項(xiàng)資產(chǎn)安全。
十三、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要，做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
 
現(xiàn)金出納、銀行出納職責(zé)
 
一、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和醫(yī)院的相關(guān)制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付。收付款后，在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，不以白條抵充現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不得公款私借。
三、每日業(yè)務(wù)結(jié)束，進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符，并安全存放庫(kù)存現(xiàn)金。
四、正確使用各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。每月協(xié)助對(duì)賬人員，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查詢。
五、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期、過期支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給其他單位和個(gè)人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金。
六、安全存放庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全完整無(wú)缺，如有短缺要承擔(dān)賠償責(zé)任，要保守保險(xiǎn)柜密碼和各種支付密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。
七、保管好出納收付訖圖章、空白收據(jù)及空白支票，將銀行全印鑒分開管理。
八、負(fù)責(zé)銀行貸款卡年審、開戶資料年審等其他銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
 
綜合會(huì)計(jì)職責(zé)
 
一、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建帳、記帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、打印帳冊(cè)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理。認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化基本知識(shí)，熟練掌握計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和應(yīng)用程序的操作方法。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定和現(xiàn)運(yùn)行的醫(yī)院微機(jī)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)操作規(guī)程進(jìn)行電算工作。
二、每月月終根據(jù)審核后的記賬憑單及原始憑證進(jìn)行計(jì)算機(jī)記帳操作，計(jì)算藥品銷售成本，編制記帳憑證，根據(jù)醫(yī)療人員和藥品人員結(jié)構(gòu)比例分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本月收支結(jié)余。年度終了按要求將各帳戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，打印總帳、明細(xì)帳等會(huì)計(jì)帳簿。
三、每月月終對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行月結(jié)，按現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表制度要求內(nèi)容和格式編報(bào)打印各種財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用總表、醫(yī)療收入費(fèi)用明細(xì)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)政補(bǔ)助收支情況表和成本報(bào)表，報(bào)告月收入情況、資金情況和費(fèi)用分析，做到報(bào)表內(nèi)容真實(shí)完整、數(shù)字準(zhǔn)確。
四、根據(jù)審核后的工資匯總表，負(fù)責(zé)核算在職職工、離退休人員工資，以及隨工資發(fā)放的各種福利、補(bǔ)貼、津貼等明細(xì)核算，編制記帳憑證，計(jì)提職工福利基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行帳務(wù)處理。
五、負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理電算項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)維護(hù)，及時(shí)排除軟件故障，保障其正常運(yùn)行，不斷對(duì)運(yùn)行項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)完善。
六、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)科現(xiàn)有設(shè)備的使用保養(yǎng)，嚴(yán)格按操作程序操作，加強(qiáng)防火、防盜、防水、防污染等措施，保證設(shè)備的安全，嚴(yán)格對(duì)軟件數(shù)據(jù)資料的管理，嚴(yán)防數(shù)據(jù)丟失、泄露。
七、每月帳務(wù)處理完畢，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)拷貝一份，機(jī)房保管，年度終了，拷貝二份，一份隨會(huì)計(jì)檔案移交院檔案室，一份機(jī)房留存。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
 
 
財(cái)務(wù)稽核職責(zé)
 
一、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和本單位的有關(guān)規(guī)定辦法。
二、嚴(yán)格復(fù)核原始憑證是否正確，內(nèi)容是否真實(shí)、齊全，數(shù)字是否正確，印章是否符合規(guī)定，簽字是否齊全，手續(xù)是否完備，支出標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定。
三、嚴(yán)格復(fù)核各種收支記帳憑證，是否根據(jù)各種收支項(xiàng)目的用途會(huì)計(jì)科目正確處理，所附原始憑證張數(shù)是否正確，簽章是否齊全。
四、復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤及時(shí)通知有關(guān)人員更正，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)弄虛作假違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支事項(xiàng)，必須及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
 
會(huì)計(jì)檔案管理職責(zé)
 
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》和執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
二、按照國(guó)家和上級(jí)關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案整理立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)并妥善保管。
三、當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案原則上可保管一年，期滿后應(yīng)編制移交清冊(cè)，列明移交會(huì)計(jì)檔案名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限等內(nèi)容，移交給本單位檔案部門保管。
四、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)。本單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案要有正式的單位介紹信并經(jīng)紀(jì)檢部門批準(zhǔn)，要詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名、工作單位、調(diào)閱理由和歸還日期。調(diào)閱人員不得將會(huì)計(jì)檔案攜帶外出，需要復(fù)制須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。
五、使用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的單位，應(yīng)同時(shí)保存打印出的紙質(zhì)和電子介質(zhì)的會(huì)計(jì)檔案。采用磁盤、磁帶、硬盤、軟盤、光盤等磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案的，需存放在安全、防熱、防潮、防磁的場(chǎng)所。 重要的會(huì)計(jì)檔案保存雙份，異地存放，并定期檢查和復(fù)制。
 
工資核算與管理人員職責(zé)
 
一、根據(jù)使用的工資核算程序、操作要求，進(jìn)行工資電算化核算。會(huì)同人事部門工資核算，根據(jù)每月實(shí)有職工人數(shù)、離退休人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)補(bǔ)貼、津貼、福利發(fā)放數(shù)的增減變化資料，修改當(dāng)月數(shù)據(jù)。協(xié)助有關(guān)部門辦理工資代扣款項(xiàng)。
二、工資數(shù)據(jù)修改完畢，經(jīng)審核無(wú)誤后打印工資匯總表，并在規(guī)定時(shí)間向銀行轉(zhuǎn)款并發(fā)放。
三、根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的工資基金計(jì)劃（如：職工住房公積金，失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等），會(huì)同人事部門嚴(yán)格執(zhí)行工資基金管理制度，按照規(guī)定進(jìn)行工資基金的代扣。
四、負(fù)責(zé)打印工資冊(cè)、工資費(fèi)用匯總表等，對(duì)打印留底的工資冊(cè)及有關(guān)資科裝訂成冊(cè)，注明記帳憑證編號(hào)并簽章，妥善保管，年終立卷歸檔。
五、負(fù)責(zé)交納個(gè)人所得稅，每月15日前交上月代扣代繳個(gè)人所得稅。
 
基建會(huì)計(jì)職責(zé)
 
一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)和基建財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同，保證資金合理使用。
二、嚴(yán)格分清資金的來(lái)源渠道，專款專用，對(duì)建設(shè)資金運(yùn)用進(jìn)行核算和監(jiān)督。
三、按工程進(jìn)度付款，從開工到竣工投產(chǎn)各個(gè)階段的付款都要符合建設(shè)程序的需要，根據(jù)施工企業(yè)報(bào)送的“工程價(jià)款結(jié)算單”及“結(jié)算發(fā)票”，經(jīng)有關(guān)人員簽字后辦理付款。
四、認(rèn)真審核原始憑證的內(nèi)容是否真實(shí)、合法，金額是否正確，手續(xù)是否完備，簽字是否齊全，印章是否符合規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定及手續(xù)不完備的原始憑證及時(shí)退回經(jīng)辦人進(jìn)行更正。
五、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證，登記帳簿，按上級(jí)主管部門的規(guī)定編制基建財(cái)務(wù)報(bào)表。
六、工程竣工后，根據(jù)工程的全部會(huì)計(jì)資料，辦理工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算。
七、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，做好基建會(huì)計(jì)檔案管理工作。
 
票據(jù)管理職責(zé)
 
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律 , 熟悉《會(huì)計(jì)法》、《票據(jù)法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定 ( 試行 ) 》和醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
二、負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買、登記、發(fā)放和票據(jù)核銷等工作。
三、按醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收費(fèi)項(xiàng)目和票據(jù)的性質(zhì)分別設(shè)立《票據(jù)管理登記本》。按時(shí)間發(fā)生順序及時(shí)詳細(xì)地記錄票據(jù)的入庫(kù)、發(fā)放、領(lǐng)用等情況。《票據(jù)管理登記本》要完整地記錄日期、數(shù)量、使用部門名稱和領(lǐng)用人簽章等信息。
四、對(duì)回收的發(fā)票和收據(jù)存根 , 要認(rèn)真審核其內(nèi)容和現(xiàn)金、銀行存款的“收訖”章 , 注意發(fā)票和收據(jù)號(hào)碼的連續(xù)性 , 及時(shí)核對(duì) , 作好銷號(hào)記錄 , 發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、及時(shí)處理。
五、對(duì)已使用的票據(jù)記賬聯(lián)逐一進(jìn)行核銷 , 核銷中發(fā)現(xiàn)跳號(hào)、作廢的票據(jù)應(yīng)及時(shí)查明原因 , 檢查相關(guān)手續(xù)是否符合規(guī)定。及時(shí)整理存根聯(lián) , 裝訂成冊(cè) , 按規(guī)定保管。
六、定期或不定期盤點(diǎn)檢查票據(jù)領(lǐng)用庫(kù)存情況。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、毀損等情況 ，應(yīng)及時(shí)查明原因 ,按有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限先報(bào)批再核銷 ,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自沖銷或處理（每季度檢查一次）。
七、每季對(duì)己領(lǐng)用而未核銷的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行追蹤詢查核對(duì)。每年年末對(duì)已領(lǐng)用而未核銷的票據(jù)進(jìn)行全面追蹤檢查并將檢查結(jié)果記錄形成書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審閱 。
八、凡需要查看或復(fù)印已使用票據(jù)的存根或記賬聯(lián)的單位或個(gè)人, 應(yīng)出具相應(yīng)證明 , 經(jīng)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人同意 , 方可辦理并做好登記工作。
九、定期將回收核銷的票據(jù)編制成冊(cè)并移交會(huì)計(jì)檔案管理人員。
十、人員變動(dòng)時(shí) , 應(yīng)在財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人監(jiān)督下辦好票據(jù)移交工作。
十一、按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理需要 , 完成其他相關(guān)工作。
 
門診收費(fèi)處班組長(zhǎng)職責(zé)
 
一、管理科室日常事務(wù)，安排收費(fèi)人員班次表。
二、協(xié)調(diào)處理與各醫(yī)技科室之間的業(yè)務(wù)及關(guān)系。
三、負(fù)責(zé)申領(lǐng)和使用發(fā)票，做好日常的申領(lǐng)、使用和作廢登記工作。
四、負(fù)責(zé)收費(fèi)人員所需的零錢兌換，滿足使用需要；
五、嚴(yán)格執(zhí)行門診退費(fèi)的操作規(guī)程。
六、積極配合財(cái)務(wù)科組織的不定期檢查，工作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決。
七、每日審核、匯總收費(fèi)人員所收款項(xiàng)，并將當(dāng)日所收現(xiàn)金及支票，及時(shí)存入銀行。
八、做好安全防范工作，保證各項(xiàng)資產(chǎn)的安全。
 
門診收費(fèi)員職責(zé)
 
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部規(guī)定（試行）》和醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
二、在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部門制定的規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟悉收費(fèi)和物價(jià)管理中的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，自覺遵守收款處內(nèi)部管理規(guī)定。
三、持證上崗，掛牌上崗。使用“窗口文明用語(yǔ)”禁用“服務(wù)忌語(yǔ)”，不與病人爭(zhēng)執(zhí)，落實(shí)首接負(fù)責(zé)制，不得推諉病人，按時(shí)上崗，堅(jiān)守崗位為病人服務(wù)，細(xì)心負(fù)責(zé)，態(tài)度熱情和藹，在崗期間不做與工作無(wú)關(guān)的事情，做好窗口服務(wù)工作。
四、嚴(yán)格遵守醫(yī)院收退費(fèi)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理病人退款業(yè)務(wù)。辦理退款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按退款規(guī)定辦理退款，符合退款手續(xù)的方可退款。
五、嚴(yán)格遵守本單位現(xiàn)金及備用金管理制度。收款員周轉(zhuǎn)金標(biāo)準(zhǔn)核定的金額用于收費(fèi)或找零周轉(zhuǎn)，不得轉(zhuǎn)借、挪用。每日盤點(diǎn)備用金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，特殊情況要及時(shí)報(bào)告收款處負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)部門。
六、收款一律要開具財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)，票據(jù)的書寫或打印應(yīng)清晰、工整；收付現(xiàn)金要“唱收唱付”，與病人當(dāng)面點(diǎn)清，留有存根復(fù)核和備查。每天收款后要及時(shí)結(jié)帳，將現(xiàn)金和支票、現(xiàn)金收據(jù)存根及收入日?qǐng)?bào)表送交匯總?cè)藛T進(jìn)行審核。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。
七、認(rèn)真保管和使用收費(fèi)收據(jù)、病歷和相關(guān)憑證，作廢的票據(jù)要按規(guī)定繳銷，已用完的收據(jù)存根應(yīng)按序號(hào)及時(shí)銷號(hào)。
八、做好收款印章和管理工作，不得丟失、外借和不正當(dāng)使用。
九、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
 
住院處收款人員職責(zé)
 
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部規(guī)定（試行）》和醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
二、持證上崗，掛牌上崗。使用“窗口文明用語(yǔ)”禁用“服務(wù)忌語(yǔ)”，不與病人爭(zhēng)執(zhí)，落實(shí)首接負(fù)責(zé)制，不得推諉病人，按時(shí)上崗，堅(jiān)守崗位為病人服務(wù)，細(xì)心負(fù)責(zé)，態(tài)度熱情和藹，在崗期間不做與工作無(wú)關(guān)的事情，做好窗口服務(wù)工作。
三、嚴(yán)格遵守本單位現(xiàn)金及備用金管理制度。收款員周轉(zhuǎn)金標(biāo)準(zhǔn)核定的金額用于收費(fèi)或找零周轉(zhuǎn)，不得轉(zhuǎn)借、挪用。每日盤點(diǎn)備用金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，特殊情況要及時(shí)報(bào)告住院處負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)部門。
四、收付現(xiàn)金要“唱收唱付”，與病人當(dāng)面點(diǎn)清，留有存根復(fù)核和備查。每天收款后要及時(shí)結(jié)帳，將現(xiàn)金和支票、現(xiàn)金收據(jù)存根及收入日?qǐng)?bào)表送交匯總?cè)藛T進(jìn)行審核。
五、認(rèn)真保管和使用收費(fèi)收據(jù)等相關(guān)憑證，作廢的票據(jù)要按規(guī)定繳銷，已用完的收據(jù)存根應(yīng)按序號(hào)及時(shí)銷號(hào)。
六、自覺遵守住院處內(nèi)部管理規(guī)定，服從住院處負(fù)責(zé)人的工作安排、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
七、中班、夜班人員，除做好住院收費(fèi)工作外，還要負(fù)責(zé)做好急診收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得推諉。
 
藥品核算員職責(zé)
 
一、在科主任領(lǐng)導(dǎo)下和財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
二、負(fù)責(zé)藥品的入庫(kù)、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計(jì)工作。
三、負(fù)責(zé)制作和保存各種單據(jù)、報(bào)表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)。
四、參與倉(cāng)庫(kù)的定期盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的統(tǒng)計(jì)工作。
五、參與采購(gòu)計(jì)劃的擬訂。
六、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)藥品價(jià)格的審定，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好藥品的調(diào)價(jià)工作。
七、經(jīng)常與供貨方進(jìn)行對(duì)帳，協(xié)助財(cái)務(wù)科進(jìn)行貨款結(jié)算工作。
八、每月末與保管核對(duì)數(shù)量，與財(cái)務(wù)科分管會(huì)計(jì)核對(duì)金額，做到賬實(shí)相符。
 
材料核算員職責(zé)
 
一、在科主任領(lǐng)導(dǎo)下和財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
二、負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計(jì)工作。
三、負(fù)責(zé)制作和保存各種單據(jù)、報(bào)表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)。
四、參與倉(cāng)庫(kù)的定期盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的統(tǒng)計(jì)工作。
五、參與采購(gòu)計(jì)劃的擬訂。
六、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物資價(jià)格的審定，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好材料的調(diào)價(jià)工作。
七、經(jīng)常與供貨方進(jìn)行對(duì)帳，協(xié)助財(cái)務(wù)科進(jìn)行貨款結(jié)算工作。
八、每月末與保管核對(duì)數(shù)量，與財(cái)務(wù)科分管會(huì)計(jì)核對(duì)金額，做到賬實(shí)相符。
 
兼職物價(jià)員職責(zé)
 
一、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物價(jià)管理工作，對(duì)各相關(guān)科室貫徹執(zhí)行物價(jià)管理制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。
二、嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市物價(jià)部門規(guī)定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)；不得隨意提高和自立自定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁多收、少收或漏收，杜絕不合理收費(fèi)。
    三、監(jiān)督、審查收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)分解項(xiàng)目收費(fèi)向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出意見和建議，予以糾正、制止。
    四、對(duì)來(lái)訪病員態(tài)度和藹，耐心解答病員對(duì)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格等方面的咨詢或疑問。
    五、對(duì)新開展的醫(yī)療項(xiàng)目，按成本進(jìn)行核算，確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門審批執(zhí)行。
六、及時(shí)提供更新公示收費(fèi)信息，對(duì)收費(fèi)公示情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。